미국매도: TQQQ 55.45달러 40주 (feat. TQQQ)-수익

모든 투자의 선택과 책임은 본인에게 있습니다.

 

 

안녕하세요. 투자 기록하는 무지성매수 투자자입니다.

완연한 봄기운이 느껴지는 4월 중순입니다. 

따뜻해진 날씨와는 다르게 최근 미국 증시는 중동 지역의 지정학적 리스크와 유가 급등락이 맞물리며 그 어느 때보다 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 

어제는 나스닥이 사상 최고치를 경신하기도 했지만, 시장의 심리는 여전히 안개 속을 걷는 듯한 긴장감이 흐르고 있네요.

 

📈 TQQQ 매도 및 재매수 실패 기록

 

수익 : 147.51 달러

 

최근 시장의 변동성이 워낙 심하다 보니, 단순히 들고 가는 전략보다는 기민하게 대응하는 '단타' 전략이 유효할 것 같다는 판단이 들었습니다. 

특히 나스닥 100 지수를 3배로 추종하는 TQQQ(ProShares UltraPro QQQ)는 그 특성상 변동폭이 매우 커서, 장기 보유 시 발생하는 '변동성 잠식(Volatility Decay)'에 대한 고민이 늘 있었습니다.

 

어제 수익권에서 전량 매도를 진행했습니다.

 

 

 

 

매도 후에는 하락 시 재진입을 노리기 위해 매도가 대비 약 **10% 낮은 가격($51.620)**에 18주 매수 예약을 걸어두었습니다.

예약가: $51.620
결과: 미체결

 

하지만 시장은 제 생각보다 강했습니다. 

10% 정도의 조정을 기대하며 기다렸으나, 지수는 추가적인 하락 없이 버텨주었고 결국 매수 주문은 체결되지 않은 채 남게 되었습니다.

 

 

 

 

🤔 왜 TQQQ를 팔았나?
TQQQ는 시장이 우상향할 때 최고의 수익률을 가져다주지만, 지금처럼 중동 전쟁 리스크와 고유가로 인해 방향성이 불분명한 상황에서는 리스크 관리가 최우선이라고 생각했습니다.

변동성 활용

최근 나스닥 지수가 전고점 부근에서 등락을 반복하고 있습니다.

고점에서 수익을 실현하고 저점에서 다시 잡는 전략으로 수량을 늘려가는 것이 유리하다고 판단했습니다.

장기 보유의 리스크

TQQQ는 횡보장이나 하락장에서 손실이 가속화됩니다.

"무지성 매수"를 지향하지만, 3배 레버리지 상품만큼은 시장의 파도를 타는 유연함이 필요하다는 것을 다시금 느낍니다.

현재 나스닥은 넷플릭스 등 주요 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 관망세에 들어갔습니다.

비록 이번 10% 하락 매수는 실패했지만, 무리하게 추격 매수하기보다는 다시 한번 기회를 엿보며 현금 비중을 유지할 계획입니다.

성공적인 투자보다는 살아남는 투자를 위해, 오늘도 차분히 시장을 지켜보겠습니다. 모두 성투하세요!

 

 

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